Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, denominati in Euro, in misura almeno pari al 50% del valore complessivo netto.
Investimento in strumenti finanziari denominati in Dollaro, Sterlina e Yen nel limite del 50% del valore complessivo netto.
Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione.
Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l’aggiornamento, ove previsto, della documentazione.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,84 | 3 anni: -0,26 | 5 anni: -0,47 | Inizio: -0,68 | 2025: 0,06 | 2024: 1,90 | 2023: 3,33 | 2022: -6,34 | 2021: -0,92 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,37 | 3 anni: -2,56 | 5 anni: -1,96 | Inizio: - | 2025: -1,36 | 2024: 1,53 | 2023: 6,23 | 2022: -15,58 | 2021: -2,95 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 79,00 | 3 anni: 8,00 | 5 anni: 10,00 | Inizio:- | 2025: 65,00 | 2024: 33,00 | 2023: 96,00 | 2022: 5,00 | 2021: 6,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 2,64 | 3 Sharpe Ratio: -1,05 | 5 Correlazione: 93,11 | Beta: 0,30 | Alfa: -1,11 | Tracking error: 5,36 | Info Ratio: 0,46 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2025-03-20