Investimento in OICVM la cui politica di investimento è orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi da istituzioni finanziarie quali banche e compagnie assicurative, di natura subordinata tra i quali, strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione, strumenti subordinati, obbligazioni convertibili, strumenti di credito strutturati, strumenti di credito asset backed, cartolarizzazioni di portafogli di credito, Contingent Convertible Bonds, Preferred Shares.
La SGR seleziona gli OICVM oggetto di investimento in modo che l’esposizione complessiva del Fondo ai Contingent Convertible Bonds non superi il 45% del totale delle attività del Fondo stesso.
Investimento, fino al 40% dell’attivo, in parti di OICVM la cui politica di investimento risulti orientata prevalentemente verso obbligazioni societarie non subordinate indipendentemente dal rating attribuito.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 8,02 |
3 anni: 3,40 |
5 anni: 6,72 |
Inizio: 2,53 |
2025: 0,93 |
2024: 8,82 |
2023: 9,95 |
2022: -13,59 |
2021: 2,41 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 4,76 |
3 anni: 2,08 |
5 anni: 2,72 |
Inizio: -
| 2025: 0,36 |
2024: 4,65 |
2023: 6,22 |
2022: -8,46 |
2021: 0,56 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 6,00 |
3 anni: 29,00 |
5 anni: 18,00 |
Inizio:-
| 2025: 9,00 |
2024: 7,00 |
2023: 9,00 |
2022: 86,00 |
2021: 14,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 8,11 |
3 Sharpe Ratio: 0,13 |
5 Correlazione: 68,06 |
Beta: 0,76 |
Alfa: 4,21 |
Tracking error: 6,05 |
Info Ratio: 0,85 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2025-03-20