Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in
strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA.
Investimento principale in OICVM “collegati”, compatibili con la politica di investimento. Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o Stati Uniti
d’America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 5,14 |
3 anni: - |
5 anni: - |
Inizio: 5,11 |
2025: 1,08 |
2024: 5,03 |
2023: - |
2022: - |
2021: - |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 4,07 |
3 anni: 1,41 |
5 anni: 3,21 |
Inizio: -
| 2025: -0,06 |
2024: 4,95 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 55,00 |
3 anni: - |
5 anni: - |
Inizio:-
| 2025: 59,00 |
2024: 48,00 |
2023: - |
2022: - |
2021: - |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: - |
3 Sharpe Ratio: - |
5 Correlazione: - |
Beta: - |
Alfa: - |
Tracking error: - |
Info Ratio: - |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2025-03-20