L'obiettivo di questo Fondo è raggiungere una crescita ragionevole del capitale. Il Fondo investe soprattutto, sia direttamente che indirettamente, in titoli a reddito variabile, strumenti di debito con maturazione di interessi e altri titoli equivalenti, seguendo una strategia alfa e di indicizzazione attiva. Per questo, il Fondo cercherà di effettuare una selezione ottimizzata dei mercati rilevanti entro i parametri indicati dalle direttrici di investimento e al fine di ottenere una redditività superiore a quella degli indici di riferimento (benchmarks), che rappresentano ciascuno di questi mercati (generazione di "alfa"). Si possono utilizzare derivati (strumenti derivati da altri titoli o operazioni), con un rischio di perdita maggiore, al fine di garantire copertura, aumentare le opportunità di generazione di utili e applicare in modo efficiente la politica degli investimenti.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: - |
3 anni: - |
5 anni: - |
Inizio: - |
2024: - |
2023: 10,70 |
2022: -13,09 |
2021: 9,95 |
2020: 2,67 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 11,08 |
3 anni: 3,41 |
5 anni: 5,53 |
Inizio: -
| 2024: 6,43 |
2023: 11,56 |
2022: -9,88 |
2021: 12,66 |
2020: 3,06 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 83,00 |
3 anni: 91,00 |
5 anni: 94,00 |
Inizio:-
| 2024: 83,00 |
2023: 70,00 |
2022: 87,00 |
2021: 83,00 |
2020: 62,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 9,36 |
3 Sharpe Ratio: -0,37 |
5 Correlazione: 85,80 |
Beta: 0,70 |
Alfa: -5,05 |
Tracking error: 5,12 |
Info Ratio: -1,14 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Moderate Allocation. Data: 2024-11-29
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Moderate Allocation. Data: 2024-11-29