L´obiettivo del Comparto è la crescita a lungo termine del capitale tramite investimenti essenzialmente in azioni e titoli azionari di società quotate alle borse Australiane e della Nuova Zelanda. Il Comparto può anche investire in compagnie che traggono parte importante dei loro redditi e profitti dall´Australia e la Nuova Zelanda e realizzano gran parte delle attività in quei paesi. La valuta base del Comparto è il Dollaro Australiano.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 21,97 | 3 anni: 14,21 | 5 anni: 8,74 | Inizio: 7,81 | 2023: 6,79 | 2022: 20,53 | 2021: 4,59 | 2020: 26,39 | 2019: -8,04 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 16,01 | 3 anni: 17,06 | 5 anni: 9,62 | Inizio: - | 2023: 3,91 | 2022: 20,45 | 2021: 4,92 | 2020: 24,39 | 2019: -10,49 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 30,00 | 3 anni: 37,00 | 5 anni: 41,00 | Inizio:- | 2023: 90,00 | 2022: 37,00 | 2021: 31,00 | 2020: 23,00 | 2019: 43,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 19,91 | 3 Sharpe Ratio: 0,62 | 5 Correlazione: 98,00 | Beta: 0,86 | Alfa: 2,22 | Tracking error: 5,59 | Info Ratio: 0,21 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Australia & New Zealand Equity. Data: 2022-04-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Australia & New Zealand Equity. Data: 2022-04-12