Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners A Acc
ISIN: LU0012092564
Categoria Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity
Società: Ersel Asset Management SGR S.p.A.
Per conseguire i propri obiettivi il Fondo investe principalmente in azioni e titoli analoghi, nonché in obbligazioni convertibili e altri tipi di titoli immobiliari.
Il Fondo può investire, su base residua, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore ai 12 mesi e detenere attività liquide, depositi bancari
compresi. Il Fondo può investire fino al 10% in OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) oppure in OIC (organismi di investimento collettivo). il Fondo può ricorrere inoltre a derivati non solo per finalità di copertura.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,41 | 3 anni: 9,25 | 5 anni: 8,51 | Inizio: 8,79 | 2023: 9,64 | 2022: -15,52 | 2021: 24,35 | 2020: 6,90 | 2019: 29,49 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,10 | 3 anni: 6,02 | 5 anni: 6,03 | Inizio: - | 2023: 9,68 | 2022: -27,24 | 2021: 13,52 | 2020: 27,64 | 2019: 29,22 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 16,00 | 3 anni: 29,00 | 5 anni: 37,00 | Inizio:- | 2023: 38,00 | 2022: 16,00 | 2021: 43,00 | 2020: 85,00 | 2019: 72,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,18 | 3 Sharpe Ratio: 0,49 | 5 Correlazione: 93,93 | Beta: 0,86 | Alfa: -0,48 | Tracking error: 6,88 | Info Ratio: -0,23 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-05-30
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-05-30