Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners A Acc
ISIN: LU0012092564
Categoria Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity
Società: Ersel Asset Management SGR S.p.A.
ISIN: LU0012092564
Categoria Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity
Società: Ersel Asset Management SGR S.p.A.
Per conseguire i propri obiettivi il Fondo investe principalmente in azioni e titoli analoghi, nonché in obbligazioni convertibili e altri tipi di titoli immobiliari.
Il Fondo può investire, su base residua, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore ai 12 mesi e detenere attività liquide, depositi bancari
compresi. Il Fondo può investire fino al 10% in OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) oppure in OIC (organismi di investimento collettivo). il Fondo può ricorrere inoltre a derivati non solo per finalità di copertura.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 20,82 | 3 anni: 8,36 | 5 anni: 9,91 | Inizio: 9,08 | 2024: 9,18 | 2023: 16,12 | 2022: -15,52 | 2021: 24,35 | 2020: 6,90 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 24,32 | 3 anni: 2,58 | 5 anni: 9,79 | Inizio: - | 2024: 7,48 | 2023: 22,96 | 2022: -27,24 | 2021: 13,52 | 2020: 27,64 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 58,00 | 3 anni: 24,00 | 5 anni: 61,00 | Inizio:- | 2024: 54,00 | 2023: 61,00 | 2022: 16,00 | 2021: 43,00 | 2020: 85,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,79 | 3 Sharpe Ratio: 0,20 | 5 Correlazione: 95,76 | Beta: 0,89 | Alfa: 0,62 | Tracking error: 5,51 | Info Ratio: 0,08 |