BL-Global 50 A EUR Inc
ISIN: LU0048292634
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario.
L’allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell’investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni.
Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 35% e un massimo del 65% è investita in azioni.
Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 10% massimo del suo patrimonio netto in fondi d’investimento.
Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,34 | 3 anni: 0,43 | 5 anni: 3,15 | Inizio: 4,07 | 2023: 2,66 | 2022: -7,32 | 2021: 8,07 | 2020: 1,76 | 2019: 14,22 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,60 | 3 anni: 1,20 | 5 anni: 1,49 | Inizio: - | 2023: 4,22 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 57,00 | 3 anni: 63,00 | 5 anni: 16,00 | Inizio:- | 2023: 80,00 | 2022: 7,00 | 2021: 64,00 | 2020: 58,00 | 2019: 35,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,25 | 3 Sharpe Ratio: 0,09 | 5 Correlazione: 58,19 | Beta: 0,42 | Alfa: -0,81 | Tracking error: 7,12 | Info Ratio: -0,36 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-09-19