L´obiettivo di investimento del fondo è di massimizzare il rendimento complessivo in CHF, investendo su scala mondiale in azioni/titoli affini nonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quota allocata in azioni e titoli affini deve ammontare stabilmente ad almeno il 50% del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,07 | 3 anni: 2,26 | 5 anni: 5,11 | Inizio: 4,73 | 2024: 0,86 | 2023: 10,82 | 2022: -14,12 | 2021: 17,63 | 2020: 3,83 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,39 | 3 anni: 3,99 | 5 anni: 5,43 | Inizio: - | 2024: -1,40 | 2023: 12,20 | 2022: -9,61 | 2021: 17,91 | 2020: 3,81 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 52,00 | 3 anni: 84,00 | 5 anni: 72,00 | Inizio:- | 2024: 21,00 | 2023: 82,00 | 2022: 87,00 | 2021: 54,00 | 2020: 54,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,61 | 3 Sharpe Ratio: -0,03 | 5 Correlazione: 93,68 | Beta: 0,93 | Alfa: -3,71 | Tracking error: 3,75 | Info Ratio: -1,08 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Aggressive Allocation. Data: 2024-04-22