L´obiettivo di investimento del fondo è di conseguire un adeguato rendimento in CHF sfruttando le opportunità di diversificazione internazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente ad almeno il 50% del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,41 | 3 anni: 1,12 | 5 anni: 2,67 | Inizio: 3,36 | 2024: -2,65 | 2023: 9,28 | 2022: -10,16 | 2021: 9,58 | 2020: 1,87 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,80 | 3 anni: 2,01 | 5 anni: 3,29 | Inizio: - | 2024: -4,21 | 2023: 10,29 | 2022: -7,50 | 2021: 8,53 | 2020: 2,24 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 55,00 | 3 anni: 76,00 | 5 anni: 70,00 | Inizio:- | 2024: 14,00 | 2023: 80,00 | 2022: 84,00 | 2021: 31,00 | 2020: 62,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,69 | 3 Sharpe Ratio: -0,32 | 5 Correlazione: 84,40 | Beta: 0,69 | Alfa: -2,38 | Tracking error: 4,36 | Info Ratio: -0,55 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Cautious Allocation. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Cautious Allocation. Data: 2024-04-19