L´obiettivo di investimento del fondo è di conseguire un adeguato rendimento in CHF sfruttando le opportunità di diversificazione internazionale. Il fondo investe su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente ad almeno il 50% del patrimonio netto. Il portafoglio può essere integrato da strumenti del mercato monetario.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,85 | 3 anni: 0,96 | 5 anni: 2,65 | Inizio: 3,34 | 2025: -2,66 | 2024: 9,28 | 2023: -10,16 | 2022: 9,58 | 2021: 1,87 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,84 | 3 anni: 2,14 | 5 anni: 3,48 | Inizio: - | 2025: -4,92 | 2024: 10,29 | 2023: -7,50 | 2022: 8,53 | 2021: 2,24 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 51,00 | 3 anni: 78,00 | 5 anni: 73,00 | Inizio:- | 2025: 27,00 | 2024: 80,00 | 2023: 84,00 | 2022: 31,00 | 2021: 62,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: - | 3 Sharpe Ratio: - | 5 Correlazione: 84,69 | Beta: 0,69 | Alfa: -2,85 | Tracking error: 4,33 | Info Ratio: -0,63 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Cautious Allocation. Data: 2024-05-29
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Cautious Allocation. Data: 2024-05-29