AXA World Funds - Defensive Optimal Income F Capitalisation EUR
ISIN: LU0094159554
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Società: AXA Investment Managers
Comparto diversificato che investe in maniera bilanciata sui mercati azionari ed obbligazionari mondiali, privilegiando l´area Euro.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,40 | 3 anni: 1,45 | 5 anni: 1,09 | Inizio: 2,07 | 2025: -0,34 | 2024: 8,69 | 2023: 5,63 | 2022: -8,31 | 2021: 0,16 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,37 | 3 anni: 0,16 | 5 anni: 1,12 | Inizio: - | 2025: -0,45 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 9,00 | 3 anni: 12,00 | 5 anni: 47,00 | Inizio:- | 2025: 9,00 | 2024: 9,00 | 2023: 66,00 | 2022: 25,00 | 2021: 92,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,39 | 3 Sharpe Ratio: -0,07 | 5 Correlazione: 77,56 | Beta: 0,64 | Alfa: 1,32 | Tracking error: 4,02 | Info Ratio: 0,59 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-01-13
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-01-13