L’obiettivo del Fondo è conseguire utili elevati e la potenziale rivalutazione del capitale investendo in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso, con rating investmentgrade o inferiore, denominati in Euro o in una valuta europea. Il Fondo può investire fino al 50% del patrimonio complessivo in titoli con rating inferiore a investment grade. Nel valutare i titoli, il Responsabile dell’investimento si avvale di analisi del credito interne e di informazioni finanziarie ed economiche ottenute da altre fonti.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,20 | 3 anni: -1,19 | 5 anni: 0,86 | Inizio: 3,54 | 2024: -0,76 | 2023: 11,89 | 2022: -13,81 | 2021: 0,17 | 2020: 5,02 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,29 | 3 anni: -0,66 | 5 anni: 0,31 | Inizio: - | 2024: 0,36 | 2023: 6,22 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 | 2020: 1,51 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 14,00 | 3 anni: 55,00 | 5 anni: 32,00 | Inizio:- | 2024: 50,00 | 2023: 3,00 | 2022: 87,00 | 2021: 56,00 | 2020: 9,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,47 | 3 Sharpe Ratio: -0,22 | 5 Correlazione: 89,71 | Beta: 0,94 | Alfa: 3,58 | Tracking error: 3,26 | Info Ratio: 1,17 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-04-18