Il Comparto adotta un esclusivo processo di composizione del portafoglio, basato su modelli informatici, obiettivi e quantitativi di selezione delle azioni, privilegiando gli investimenti in titoli poco esuberanti ma che offrono rendimenti costanti. Il processo d'investimento individua le aziende operanti in settori economici di successo e in grado di generare utili, dividendi e flussi finanziari stabili e continui nel tempo. Tale stabilit¨¤ contribuisce a contrastare la volatilit¨¤ dei prezzi dei titoli azionari in cui il Comparto investe, attenuandone il rischio rispetto al mercato nel suo complesso. Un ulteriore fattore di stabilit¨¤ ¨¨ l'ampia diversificazione del portafoglio, generalmente composto da 100 - 150 titoli.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 0,13 |
3 anni: 10,83 |
5 anni: 8,14 |
Inizio: 5,11 |
2023: 3,52 |
2022: -1,10 |
2021: 29,20 |
2020: -7,40 |
2019: 24,66 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -2,23 |
3 anni: 10,35 |
5 anni: 3,88 |
Inizio: -
| 2023: 3,62 |
2022: -10,75 |
2021: 17,15 |
2020: 4,98 |
2019: 19,23 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 61,00 |
3 anni: 70,00 |
5 anni: 12,00 |
Inizio:-
| 2023: 41,00 |
2022: 23,00 |
2021: 38,00 |
2020: 74,00 |
2019: 25,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: - |
3 Sharpe Ratio: - |
5 Correlazione: 92,62 |
Beta: 0,84 |
Alfa: 0,41 |
Tracking error: 6,27 |
Info Ratio: -0,15 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2023-05-31
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2023-05-31
