L’obiettivo di investimento del Global Brands Fund è ottenere un
interessante tasso di rendimento nel lungo termine, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di società dei paesi sviluppati. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può anche investire, in via accessoria, in azioni privilegiate, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie, privilegiate e warrants su titoli, ed altri titoli collegati alle azioni.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 11,19 |
3 anni: 6,78 |
5 anni: 9,05 |
Inizio: 8,37 |
2024: 4,45 |
2023: 11,50 |
2022: -12,70 |
2021: 30,67 |
2020: 2,67 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 19,35 |
3 anni: 7,02 |
5 anni: 9,29 |
Inizio: -
| 2024: 8,56 |
2023: 15,45 |
2022: -14,21 |
2021: 25,85 |
2020: 4,68 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 82,00 |
3 anni: 45,00 |
5 anni: 58,00 |
Inizio:-
| 2024: 84,00 |
2023: 79,00 |
2022: 35,00 |
2021: 28,00 |
2020: 96,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 12,14 |
3 Sharpe Ratio: 0,21 |
5 Correlazione: 90,82 |
Beta: 0,82 |
Alfa: -0,48 |
Tracking error: 6,86 |
Info Ratio: -0,18 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-15
