Il fondo si pone come obiettivo d'investimento il raggiungimento di un rendimento positivo in termini assoluti, mediante l’investimento in azioni, obbligazioni di emittenti governativi e non governativi, obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate, strumenti del mercato monetario negoziati sui principali mercati regolamentati di tutto il mondo, depositi presso istituzioni creditizie e parti di organismi di investimento collettivo.
Il compartimento potrà investire in titoli di debito emessi da Paesi in via di sviluppo o in titoli di debito emessi da società aventi
rating “investment grade” e inferiore.
Il fondo potrà inoltre investire in strumenti derivati. Normalmente la componente azionaria sarà tendenzialmente pari al 20% dell’attivo netto del compartimento.
Al fine di perseguire l’obiettivo di performance, potranno essere create posizioni strategiche e tattiche di tasso, credito e di valuta sull’insieme degli strumenti finanziari e dei mercati oggetto di
investimento.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 5,20 3 anni: -3,05 5 anni: -0,55 Inizio: -1,43 2024: 1,56 2023: 3,81 2022: -13,41 2021: -1,65 2020: 6,36
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,29 3 anni: 0,05 5 anni: 2,50 Inizio: - 2024: 3,86 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 84,00 3 anni: 94,00 5 anni: 94,00 Inizio:- 2024: 91,00 2023: 83,00 2022: 60,00 2021: 97,00 2020: 16,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,40 3 Sharpe Ratio: -0,79 5 Correlazione: 73,58 Beta: 0,54 Alfa: -5,66 Tracking error: 5,80 Info Ratio: -1,05
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-05-21
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-05-21