NIF (Lux) I Loomis Sayles U.S. Research Fund
ISIN: LU0130099459
Categoria Morningstar: US Large-Cap Growth Equity
Società: Loomis, Sayles & Company
L’obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere il massimo rendimento complessivo e di perseguire un apprezzamento del capitale nel lungo termine attraverso investimenti in titoli azionari, nel rispetto di criteri prudenziali e permanenti relativi alla ripartizione dei rischi, alla qualità del credito ed alla liquidità dei singoli titoli.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -2,81 | 3 anni: 4,57 | 5 anni: 6,28 | Inizio: 4,40 | 2023: -2,86 | 2022: - | 2021: 24,00 | 2020: -3,08 | 2019: 6,14 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 24,87 | 3 anni: 18,82 | 5 anni: 16,89 | Inizio: - | 2023: 1,65 | 2022: 24,15 | 2021: 34,77 | 2020: 1,22 | 2019: 11,48 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 100,00 | 3 anni: 99,00 | 5 anni: 98,00 | Inizio:- | 2023: 100,00 | 2022: - | 2021: 97,00 | 2020: 83,00 | 2019: 78,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,22 | 3 Sharpe Ratio: 0,27 | 5 Correlazione: 94,90 | Beta: 0,89 | Alfa: -12,26 | Tracking error: 6,28 | Info Ratio: -2,55 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2020-12-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2020-12-16