Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (incluse obbligazioni perpetue e/o prodotti strutturati), a tasso fisso o variabile, denominati in qualunque divisa ed emessi da emittenti (pubblici e/o privati) di tutto il mondo. La maggioranza di tali titoli (o, altrimenti, i loro emittenti) deve beneficiare di un rating corrispondente come minimo a BBB-/Baa3 ('investment grade') secondo la scala delle agenzie di valutazione creditizia S&P/Moody's.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -2,20 | 3 anni: -4,06 | 5 anni: 0,41 | Inizio: 4,89 | 2023: 0,84 | 2022: -13,70 | 2021: -0,15 | 2020: 2,01 | 2019: 14,10 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,40 | 3 anni: -6,69 | 5 anni: -1,97 | Inizio: - | 2023: -0,50 | 2022: -15,72 | 2021: -5,63 | 2020: 8,86 | 2019: 5,92 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 20,00 | 3 anni: 48,00 | 5 anni: 22,00 | Inizio:- | 2023: 20,00 | 2022: 81,00 | 2021: 72,00 | 2020: 17,00 | 2019: 3,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,51 | 3 Sharpe Ratio: -0,78 | 5 Correlazione: 96,18 | Beta: 1,30 | Alfa: 2,12 | Tracking error: 3,68 | Info Ratio: -0,13 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2023-09-19