Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (incluse obbligazioni perpetue e/o prodotti strutturati), a tasso fisso o variabile, denominati in qualunque divisa ed emessi da emittenti (pubblici e/o privati) di tutto il mondo. La maggioranza di tali titoli (o, altrimenti, i loro emittenti) deve beneficiare di un rating corrispondente come minimo a BBB-/Baa3 ('investment grade') secondo la scala delle agenzie di valutazione creditizia S&P/Moody's.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,18 | 3 anni: -0,71 | 5 anni: 0,96 | Inizio: 4,89 | 2025: -1,35 | 2024: 4,39 | 2023: 5,46 | 2022: -13,70 | 2021: -0,15 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,65 | 3 anni: -2,50 | 5 anni: -0,98 | Inizio: - | 2025: 2,84 | 2024: -2,48 | 2023: 6,23 | 2022: -15,72 | 2021: -5,63 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 40,00 | 3 anni: 24,00 | 5 anni: 20,00 | Inizio:- | 2025: 36,00 | 2024: 38,00 | 2023: 15,00 | 2022: 81,00 | 2021: 72,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,61 | 3 Sharpe Ratio: -0,60 | 5 Correlazione: 97,20 | Beta: 1,17 | Alfa: 2,57 | Tracking error: 3,07 | Info Ratio: 0,36 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Diversified Bond. Data: 2025-03-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Diversified Bond. Data: 2025-03-18