L'obiettivo del Fondo è generare un rendimento cospicuo pur a fronte di un basso livello di rischio economico, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio netto in obbligazioni, tra cui titoli a tasso variabile, obbligazioni zero coupon, obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant nonché in strumenti del mercato monetario.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,58 | 3 anni: 0,13 | 5 anni: 1,83 | Inizio: 2,40 | 2024: 1,97 | 2023: 5,15 | 2022: -9,77 | 2021: 4,95 | 2020: 4,30 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,21 | 3 anni: -0,17 | 5 anni: 1,25 | Inizio: - | 2024: 1,81 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 64,00 | 3 anni: 44,00 | 5 anni: 26,00 | Inizio:- | 2024: 62,00 | 2023: 73,00 | 2022: 36,00 | 2021: 34,00 | 2020: 23,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,97 | 3 Sharpe Ratio: -0,14 | 5 Correlazione: 93,02 | Beta: 1,04 | Alfa: 1,00 | Tracking error: 2,55 | Info Ratio: 0,34 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-03-27