L'obiettivo del Fondo è generare un rendimento cospicuo pur a fronte di un basso livello di rischio economico, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio netto in obbligazioni, tra cui titoli a tasso variabile, obbligazioni zero coupon, obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant nonché in strumenti del mercato monetario.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,14 | 3 anni: 1,83 | 5 anni: 2,28 | Inizio: 2,61 | 2025: 2,88 | 2024: 5,91 | 2023: 5,15 | 2022: -9,77 | 2021: 4,95 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,73 | 3 anni: 1,77 | 5 anni: 1,26 | Inizio: - | 2025: 1,56 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 27,00 | 3 anni: 45,00 | 5 anni: 21,00 | Inizio:- | 2025: 8,00 | 2024: 46,00 | 2023: 73,00 | 2022: 36,00 | 2021: 34,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,35 | 3 Sharpe Ratio: -0,11 | 5 Correlazione: 93,97 | Beta: 1,08 | Alfa: 1,25 | Tracking error: 2,52 | Info Ratio: 0,42 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-02-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-02-17