Obiettivo del fondo è offrire, direttamente o indirettamente (mediante investimenti in OIC) e tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale e, a titolo accessorio, in obbligazioni e/o altri titoli di credito, a tasso fisso o variabile, di società di tutto il mondo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 21,24 | 3 anni: 6,08 | 5 anni: 6,14 | Inizio: 8,52 | 2025: 15,84 | 2024: 8,76 | 2023: -11,07 | 2022: 19,11 | 2021: -2,89 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 18,17 | 3 anni: 6,04 | 5 anni: 8,03 | Inizio: - | 2025: 10,61 | 2024: 14,23 | 2023: -13,22 | 2022: 22,95 | 2021: -1,25 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 16,00 | 3 anni: 51,00 | 5 anni: 72,00 | Inizio:- | 2025: 4,00 | 2024: 95,00 | 2023: 36,00 | 2022: 84,00 | 2021: 61,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,34 | 3 Sharpe Ratio: 0,35 | 5 Correlazione: 95,70 | Beta: 1,02 | Alfa: -1,82 | Tracking error: 4,14 | Info Ratio: -0,47 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-09-30
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-09-30