CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class C
ISIN: LU0175696946
Categoria Morningstar: EUR Inflation-Linked Bond
Società:
Gli investimenti hanno luogo principalmente in titoli mobiliari di emittenti europei e americani, in obbligazioni legate all’inflazione (inflation linked bond). Il comparto può acquistare sussidiariamente obbligazioni di altri emittenti. Può ugualmente investire in tutti i tipi di investimenti obbligazionari (per esempio: convertibili, reverse covertible…) se tale investimento è fatto nell’interesse degli azionisti considerata l’evoluzione delle condizioni di mercato.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 0,82 | 3 anni: 0,49 | 5 anni: 1,15 | Inizio: 2,39 | 2025: 1,84 | 2024: -2,43 | 2023: 3,20 | 2022: -2,50 | 2021: 5,80 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,58 | 3 anni: 0,40 | 5 anni: 0,88 | Inizio: - | 2025: 0,87 | 2024: -0,59 | 2023: 4,75 | 2022: -7,38 | 2021: 5,42 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 94,00 | 3 anni: 32,00 | 5 anni: 27,00 | Inizio:- | 2025: 4,00 | 2024: 89,00 | 2023: 91,00 | 2022: 15,00 | 2021: 37,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,72 | 3 Sharpe Ratio: -0,36 | 5 Correlazione: 76,48 | Beta: 0,63 | Alfa: -0,41 | Tracking error: 5,31 | Info Ratio: 0,17 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Inflation-Linked Bond. Data: 2025-02-11
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Inflation-Linked Bond. Data: 2025-02-11