Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%).
La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato.
Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS.
Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 12,52 |
3 anni: 3,08 |
5 anni: 3,68 |
Inizio: 4,08 |
2024: 12,31 |
2023: 2,99 |
2022: -5,38 |
2021: 12,78 |
2020: -2,51 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 12,40 |
3 anni: 3,60 |
5 anni: 3,82 |
Inizio: -
| 2024: 12,19 |
2023: 4,03 |
2022: -5,27 |
2021: 10,96 |
2020: -3,08 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 49,00 |
3 anni: 53,00 |
5 anni: 41,00 |
Inizio:-
| 2024: 49,00 |
2023: 68,00 |
2022: 47,00 |
2021: 25,00 |
2020: 43,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,18 |
3 Sharpe Ratio: -0,49 |
5 Correlazione: 95,92 |
Beta: 1,01 |
Alfa: -0,33 |
Tracking error: 1,97 |
Info Ratio: -0,19 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2024-12-06
