L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni della zona euro. Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro e da altre obbligazioni di alta qualità espresse in Euro, compresi titoli di debito negoziabili, aventi rating di “investment grade”, emessi da società o istituzioni pubbliche. Il Comparto verrà gestito con una sensibilità ai tassi d'interessecompresa tra 3 e 8. Questa sensibilità è un indicatore che misura l'impatto di una variazione dell'1% del tasso d'interesse del mercato sul valore del Comparto.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 9,36 |
3 anni: 0,70 |
5 anni: 1,45 |
Inizio: 3,71 |
2024: 1,13 |
2023: 8,12 |
2022: -6,94 |
2021: -0,10 |
2020: 2,89 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 4,30 |
3 anni: -3,22 |
5 anni: -1,18 |
Inizio: -
| 2024: -0,28 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 4,00 |
3 anni: 6,00 |
5 anni: 4,00 |
Inizio:-
| 2024: 16,00 |
2023: 11,00 |
2022: 14,00 |
2021: 17,00 |
2020: 37,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,49 |
3 Sharpe Ratio: -0,07 |
5 Correlazione: 62,18 |
Beta: 0,48 |
Alfa: 2,33 |
Tracking error: 5,55 |
Info Ratio: 0,96 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-03-27