L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni della zona euro. Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro e da altre obbligazioni di alta qualità espresse in Euro, compresi titoli di debito negoziabili, aventi rating di “investment grade”, emessi da società o istituzioni pubbliche. Il Comparto verrà gestito con una sensibilità ai tassi d'interessecompresa tra 4 e 9.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 12,92 | 3 anni: -3,28 | 5 anni: -1,57 | Inizio: 5,38 | 2024: 3,46 | 2023: 9,97 | 2022: -19,73 | 2021: -2,36 | 2020: 5,50 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,04 | 3 anni: -1,94 | 5 anni: -1,26 | Inizio: - | 2024: 3,04 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 4,00 | 3 anni: 77,00 | 5 anni: 63,00 | Inizio:- | 2024: 26,00 | 2023: 3,00 | 2022: 95,00 | 2021: 63,00 | 2020: 5,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,95 | 3 Sharpe Ratio: -0,55 | 5 Correlazione: 99,09 | Beta: 1,23 | Alfa: 1,49 | Tracking error: 1,99 | Info Ratio: 0,09 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-10-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-10-02