Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR
ISIN: LU0227384020
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Nordea Asset Management
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -2,37 | 3 anni: -1,03 | 5 anni: 0,82 | Inizio: 2,98 | 2024: -1,72 | 2023: 1,82 | 2022: -8,77 | 2021: 10,88 | 2020: -0,58 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,47 | 3 anni: 0,07 | 5 anni: 2,51 | Inizio: - | 2024: 2,03 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 98,00 | 3 anni: 69,00 | 5 anni: 86,00 | Inizio:- | 2024: 91,00 | 2023: 97,00 | 2022: 13,00 | 2021: 37,00 | 2020: 80,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,43 | 3 Sharpe Ratio: -0,07 | 5 Correlazione: 69,07 | Beta: 0,52 | Alfa: -1,69 | Tracking error: 6,16 | Info Ratio: -0,44 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-18