DNCA Invest Eurose Class I shares EUR
ISIN: LU0284394151
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation
Società: Natixis Investment Managers
ISIN: LU0284394151
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation
Società: Natixis Investment Managers
Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato
Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti:
- azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto;
- titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto.
In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario.
Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM.
Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio.
Zona d'investimento : Unione europea
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,68 | 3 anni: 3,95 | 5 anni: 3,34 | Inizio: 4,21 | 2024: 1,34 | 2023: 9,35 | 2022: -2,53 | 2021: 7,81 | 2020: -3,59 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,40 | 3 anni: -0,39 | 5 anni: 0,92 | Inizio: - | 2024: 1,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 66,00 | 3 anni: 1,00 | 5 anni: 5,00 | Inizio:- | 2024: 85,00 | 2023: 14,00 | 2022: 3,00 | 2021: 8,00 | 2020: 95,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,72 | 3 Sharpe Ratio: 0,54 | 5 Correlazione: 66,65 | Beta: 0,59 | Alfa: 4,33 | Tracking error: 4,98 | Info Ratio: 1,07 |