BG COLLECTION INVESTMENTS - DYNAMIC ALLOCATION AX

- -Patrimonio investito dagli investitori locali
ISIN: LU0343766548
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: BG Fund Management Luxembourg
ISIN: LU0343766548
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: BG Fund Management Luxembourg
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento pari all'indice EURIBOR 3M + 1,5% annuo nell'arco di un periodo d'investimento minimo di 6 anni. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo potrebbe non essere appropriato se prevedete di ritirare il vostro denaro entro 6 anni. Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e dal 10% al 70% del suo patrimonio netto in altri fondi. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 30% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 2,32 | 3 anni: 1,07 | 5 anni: 1,45 | Inizio: 0,28 | 2025: -2,30 | 2024: 6,38 | 2023: 6,19 | 2022: -10,51 | 2021: 1,52 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,90 | 3 anni: 2,50 | 5 anni: 4,99 | Inizio: - | 2025: -1,97 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 82,00 | 3 anni: 80,00 | 5 anni: 94,00 | Inizio:- | 2025: 93,00 | 2024: 75,00 | 2023: 80,00 | 2022: 23,00 | 2021: 97,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,15 | 3 Sharpe Ratio: -0,10 | 5 Correlazione: 86,94 | Beta: 0,52 | Alfa: -2,04 | Tracking error: 4,70 | Info Ratio: -0,71 |