Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria, denominati in euro, emessi da società con un profilo
creditizio (rating) non inferiore a Baa3 (Moody’s), BBB- (S&P).
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una
efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non
complesso.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,41 | 3 anni: -1,99 | 5 anni: -1,13 | Inizio: 2,29 | 2024: 5,17 | 2023: 7,09 | 2022: -15,84 | 2021: -1,96 | 2020: 1,82 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,06 | 3 anni: -0,67 | 5 anni: 0,03 | Inizio: - | 2024: 5,30 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 50,00 | 3 anni: 90,00 | 5 anni: 93,00 | Inizio:- | 2024: 45,00 | 2023: 77,00 | 2022: 90,00 | 2021: 91,00 | 2020: 64,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,20 | 3 Sharpe Ratio: -0,54 | 5 Correlazione: 99,61 | Beta: 1,05 | Alfa: -0,56 | Tracking error: 0,71 | Info Ratio: -1,04 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-12-03
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-12-03