Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore a quello del benchmark Barclays EuroAggr. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB/Baa3. Gli investimenti del fondo non sono limitati a determinate categorie di investimento, regioni o settori. Il fondo utilizza strumenti derivati per ridurre l’impatto delle variazioni dei corsi di cambio sulla performance. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -2,51 | 3 anni: -2,48 | 5 anni: -0,80 | Inizio: 2,08 | 2023: 1,88 | 2022: -12,48 | 2021: -0,42 | 2020: 3,75 | 2019: 5,39 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -2,90 | 3 anni: -3,04 | 5 anni: -1,23 | Inizio: - | 2023: 2,13 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 | 2019: 5,54 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 23,00 | 3 anni: 19,00 | 5 anni: 16,00 | Inizio:- | 2023: 64,00 | 2022: 22,00 | 2021: 22,00 | 2020: 10,00 | 2019: 62,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,37 | 3 Sharpe Ratio: -0,35 | 5 Correlazione: 98,99 | Beta: 0,87 | Alfa: 0,24 | Tracking error: 1,10 | Info Ratio: 0,54 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2023-06-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2023-06-05