L'obiettivo di investimento è di ottimizzare l’andamento del portafoglio del Comparto investendo principalmente in
-obbligazioni e titoli obbligazionari, e/o
-obbligazioni convertibili, e/o
-strumenti del mercato monetario e attività liquide
Le categorie di attività sopra indicate saranno emesse in valuta Euro e da società che sono costituite e hanno la propria sede legale in un paese europeo, o svolgono la propria attività prevalentemente in uno di tali paesi, pur essendo quotate altrove;.
E/O
•Exchange Traded Commodities (“ETC”), che soddisfano i requisiti previsti per valori mobiliari ai sensi degli articoli 41(1) della Legge del 2010, articolo 2 del Regolamento del Gran Ducato datato 8 febbraio 2008 unitamente al punto 17 delle linee guida CESR 07/044 b e a condizione che non incorporino strumenti derivati ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento. In aggiunta, non sarà eseguita una consegna fisica.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 10,64 |
3 anni: -0,02 |
5 anni: 1,37 |
Inizio: 2,09 |
2024: 2,04 |
2023: 8,85 |
2022: -10,47 |
2021: 1,34 |
2020: 2,84 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 6,29 |
3 anni: -0,45 |
5 anni: 0,53 |
Inizio: -
| 2024: 0,76 |
2023: 6,22 |
2022: -8,46 |
2021: 0,56 |
2020: 1,51 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 18,00 |
3 anni: 41,00 |
5 anni: 31,00 |
Inizio:-
| 2024: 12,00 |
2023: 17,00 |
2022: 64,00 |
2021: 32,00 |
2020: 29,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,53 |
3 Sharpe Ratio: -0,17 |
5 Correlazione: 64,97 |
Beta: 0,59 |
Alfa: 2,33 |
Tracking error: 5,61 |
Info Ratio: 0,82 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-03-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-03-26