L'obiettivo di investimento è di ottimizzare l’andamento del portafoglio del Comparto investendo principalmente in
-obbligazioni e titoli obbligazionari, e/o
-obbligazioni convertibili, e/o
-strumenti del mercato monetario e attività liquide
Le categorie di attività sopra indicate saranno emesse in valuta Euro e da società che sono costituite e hanno la propria sede legale in un paese europeo, o svolgono la propria attività prevalentemente in uno di tali paesi, pur essendo quotate altrove;.
E/O
•Exchange Traded Commodities (“ETC”), che soddisfano i requisiti previsti per valori mobiliari ai sensi degli articoli 41(1) della Legge del 2010, articolo 2 del Regolamento del Gran Ducato datato 8 febbraio 2008 unitamente al punto 17 delle linee guida CESR 07/044 b e a condizione che non incorporino strumenti derivati ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento. In aggiunta, non sarà eseguita una consegna fisica.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 9,20 3 anni: -0,02 5 anni: 1,36 Inizio: 2,11 2024: 2,83 2023: 8,85 2022: -10,47 2021: 1,34 2020: 2,84
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 6,27 3 anni: -0,32 5 anni: 0,51 Inizio: - 2024: 1,49 2023: 6,22 2022: -8,46 2021: 0,56 2020: 1,51
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 12,00 3 anni: 40,00 5 anni: 26,00 Inizio:- 2024: 13,00 2023: 17,00 2022: 64,00 2021: 32,00 2020: 29,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,57 3 Sharpe Ratio: -0,20 5 Correlazione: 65,49 Beta: 0,60 Alfa: 2,25 Tracking error: 5,60 Info Ratio: 0,82
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-06-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-06-19