L'obiettivo d'investimento del Fondo è generare un apprezzamento di capitale netto (tenendo conto di tutte le commissioni e spese attribuibili al Fondo) superiore al tasso EONIA o all'equivalente tasso del mercato nella relativa nella relativa valuta della Classe di Azioni monetario su orizzonte di 3-5 anni con un livello di volatilità annua inferiore all'3%. Il Fondo adotta un approccio basato sul rendimento assoluto allo scopo di generare un rendimento nella maggior parte delle condizioni de mercato. Investirà in un portafoglio diversificato di strumenti estremamente liquidi.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 7,10 |
3 anni: 1,39 |
5 anni: 1,71 |
Inizio: 1,54 |
2024: 5,49 |
2023: 4,84 |
2022: -6,38 |
2021: 2,41 |
2020: 2,18 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 9,78 |
3 anni: 0,75 |
5 anni: 1,72 |
Inizio: -
| 2024: 7,63 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 78,00 |
3 anni: 26,00 |
5 anni: 39,00 |
Inizio:-
| 2024: 69,00 |
2023: 78,00 |
2022: 13,00 |
2021: 71,00 |
2020: 43,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 3,25 |
3 Sharpe Ratio: -0,25 |
5 Correlazione: 91,22 |
Beta: 0,44 |
Alfa: 0,24 |
Tracking error: 3,77 |
Info Ratio: 0,44 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-12-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-12-05
