Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) C (acc)
ISIN: LU0541677331
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Società: J.P. Morgan Asset Management
Il Comparto mira a conseguire un rendimento totale in EUR superiore a quello dei mercati azionari e obbligazionari globali, investendo principalmente in un portafoglio diversificato di OICVM e altri OICR e utilizzando strumenti finanziari
derivati ove appropriato.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 10,86 | 3 anni: 0,07 | 5 anni: 1,46 | Inizio: 2,45 | 2024: 7,33 | 2023: 6,80 | 2022: -12,94 | 2021: 5,01 | 2020: 2,87 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,78 | 3 anni: 0,75 | 5 anni: 1,72 | Inizio: - | 2024: 7,63 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 30,00 | 3 anni: 64,00 | 5 anni: 48,00 | Inizio:- | 2024: 39,00 | 2023: 44,00 | 2022: 70,00 | 2021: 33,00 | 2020: 32,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,63 | 3 Sharpe Ratio: -0,30 | 5 Correlazione: 97,11 | Beta: 0,99 | Alfa: 0,33 | Tracking error: 1,54 | Info Ratio: 0,22 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-12-03
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-12-03