Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) C (acc)
ISIN: LU0541677331
Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Società: J.P. Morgan Asset Management
Il Comparto mira a conseguire un rendimento totale in EUR superiore a quello dei mercati azionari e obbligazionari globali, investendo principalmente in un portafoglio diversificato di OICVM e altri OICR e utilizzando strumenti finanziari
derivati ove appropriato.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -1,49 | 3 anni: -1,46 | 5 anni: 0,49 | Inizio: 1,79 | 2023: 2,51 | 2022: -12,94 | 2021: 5,01 | 2020: 2,87 | 2019: 9,66 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,09 | 3 anni: -0,92 | 5 anni: 0,12 | Inizio: - | 2023: 2,38 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 82,00 | 3 anni: 62,00 | 5 anni: 31,00 | Inizio:- | 2023: 46,00 | 2022: 70,00 | 2021: 33,00 | 2020: 32,00 | 2019: 23,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,70 | 3 Sharpe Ratio: -0,26 | 5 Correlazione: 97,02 | Beta: 0,95 | Alfa: 0,42 | Tracking error: 1,40 | Info Ratio: 0,36 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-13
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-13