The investment objective of Sub-fund is to generate for the investor with a diversified allocation of bonds, dividend and substantial solid shares a regular interest income as well as sustainable capital appreciation within a medium and long-term investment horizon and low volatility.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 13,22 | 3 anni: 3,19 | 5 anni: 5,28 | Inizio: 5,66 | 2024: 12,58 | 2023: 6,93 | 2022: -9,36 | 2021: 11,64 | 2020: 5,16 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 13,48 | 3 anni: 1,42 | 5 anni: 3,49 | Inizio: - | 2024: 11,22 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 51,00 | 3 anni: 19,00 | 5 anni: 16,00 | Inizio:- | 2024: 32,00 | 2023: 73,00 | 2022: 16,00 | 2021: 29,00 | 2020: 23,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,44 | 3 Sharpe Ratio: 0,20 | 5 Correlazione: 83,76 | Beta: 0,62 | Alfa: 0,25 | Tracking error: 4,76 | Info Ratio: -0,04 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-12-09
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-12-09