Obiettivo della politica di investimento di comparto è il conseguimento di un rendimento superiore alla media per il comparto.
Almeno il 70% del patrimonio del comparto è investito a livello globale in obbligazioni societarie che non offrono lo status di investment grade al momento dell’acquisto.
Fino ad un massimo del 30% del patrimonio del comparto potrà essere investito in obbligazioni societarie che non soddisfano i suddetti criteri.
Obiettivo del gestore del fondo è garantire la copertura di qualsiasi rischio valutario rispetto all’euro presente in portafoglio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 16,30 | 3 anni: 2,86 | 5 anni: 4,39 | Inizio: 4,48 | 2021: 1,83 | 2020: 1,72 | 2019: 9,77 | 2018: -4,17 | 2017: 6,15 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 16,01 | 3 anni: 2,84 | 5 anni: 4,01 | Inizio: - | 2021: 1,95 | 2020: 1,15 | 2019: 8,76 | 2018: -4,26 | 2017: 6,08 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 34,00 | 3 anni: 43,00 | 5 anni: 23,00 | Inizio:- | 2021: 37,00 | 2020: 40,00 | 2019: 41,00 | 2018: 53,00 | 2017: 29,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,08 | 3 Sharpe Ratio: 0,38 | 5 Correlazione: 99,42 | Beta: 1,02 | Alfa: -0,89 | Tracking error: 1,09 | Info Ratio: -0,80 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2021-04-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2021-04-16