Bantleon Family & Friends è un fondo a rendimento assoluto incentrato su obbligazioni di alta qualità. L'obiettivo di investimento è generare rendimenti elevati su base regolare adattando le scadenze delle obbligazioni, l’esposizione azionaria e la quota in materie prime agli sviluppi economici. Il rendimento totale comprende le seguenti componenti:
Gestione delle scadenze medie delle obbligazioni;
Gestione dell'esposizione azionaria dallo 0% al 40% delle attività totali del fondo;
Gestione dell'esposizione alle materie prime dallo 0% al 20% delle attività totali del fondo;
Gestione delle quote di obbligazioni ad alto tasso d’interesse dallo 0% al 10% delle attività totali del fondo;
Inclusione di obbligazioni indicizzate all'inflazione su base intermittente.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -3,43 | 3 anni: -3,38 | 5 anni: -0,41 | Inizio: 0,21 | 2025: 1,30 | 2024: -16,71 | 2023: 3,26 | 2022: 5,69 | 2021: 8,93 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 0,92 | 3 anni: -0,90 | 5 anni: 0,14 | Inizio: - | 2025: 2,44 | 2024: -10,93 | 2023: 3,85 | 2022: 1,53 | 2021: 7,49 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 97,00 | 3 anni: 96,00 | 5 anni: 69,00 | Inizio:- | 2025: 76,00 | 2024: 97,00 | 2023: 58,00 | 2022: 7,00 | 2021: 32,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,43 | 3 Sharpe Ratio: -0,48 | 5 Correlazione: 90,67 | Beta: 1,16 | Alfa: -1,26 | Tracking error: 3,26 | Info Ratio: -0,50 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-08
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-08