Bantleon Select - Bantleon Global Multi Asset IT

ISIN: LU0634998206

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Società: Bantleon

Bantleon Family & Friends è un fondo a rendimento assoluto incentrato su obbligazioni di alta qualità. L'obiettivo di investimento è generare rendimenti elevati su base regolare adattando le scadenze delle obbligazioni, l’esposizione azionaria e la quota in materie prime agli sviluppi economici. Il rendimento totale comprende le seguenti componenti:
Gestione delle scadenze medie delle obbligazioni;
Gestione dell'esposizione azionaria dallo 0% al 40% delle attività totali del fondo;
Gestione dell'esposizione alle materie prime dallo 0% al 20% delle attività totali del fondo;
Gestione delle quote di obbligazioni ad alto tasso d’interesse dallo 0% al 10% delle attività totali del fondo;
Inclusione di obbligazioni indicizzate all'inflazione su base intermittente.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -3,43 3 anni: -3,38 5 anni: -0,41 Inizio: 0,21 2024: 1,30 2023: -16,71 2022: 3,26 2021: 5,69 2020: 8,93
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 0,92 3 anni: -0,90 5 anni: 0,14 Inizio: - 2024: 2,44 2023: -10,93 2022: 3,85 2021: 1,53 2020: 7,49
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 97,00 3 anni: 96,00 5 anni: 69,00 Inizio:- 2024: 76,00 2023: 97,00 2022: 58,00 2021: 7,00 2020: 32,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,43 3 Sharpe Ratio: -0,48 5 Correlazione: 90,67 Beta: 1,16 Alfa: -1,26 Tracking error: 3,26 Info Ratio: -0,50
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-08
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-08