Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in azioni emesse da società ubicate negli Stati membri dell'Unione Europea o quotate sui mercati regolamentati di tali paesi.
Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria di alto e medio merito creditizio ("investment grade"), nonché in disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di credito.
Il Comparto può detenere anche altri fondi (fino al 20%).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,66 | 3 anni: 9,00 | 5 anni: 22,16 | Inizio: 8,55 | 2025: 8,59 | 2024: 5,20 | 2023: 14,21 | 2022: -3,33 | 2021: 37,37 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 19,77 | 3 anni: 9,72 | 5 anni: 16,40 | Inizio: - | 2025: 16,78 | 2024: 4,79 | 2023: 13,77 | 2022: -15,27 | 2021: 21,85 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 56,00 | 3 anni: 30,00 | 5 anni: 10,00 | Inizio:- | 2025: 48,00 | 2024: 55,00 | 2023: 50,00 | 2022: 9,00 | 2021: 2,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,04 | 3 Sharpe Ratio: 0,56 | 5 Correlazione: 96,41 | Beta: 0,76 | Alfa: -0,72 | Tracking error: 4,81 | Info Ratio: -0,59 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Flex-Cap Equity. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Flex-Cap Equity. Data: 2025-03-20