Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in azioni emesse da società ubicate negli Stati Uniti d'America o quotate sui mercati regolamentati di tale paese.
Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria di alto e medio merito creditizio ("investment grade"), nonché in disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di credito.
Il Comparto può detenere anche altri fondi (fino al 20%).
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 32,85 | 3 anni: 17,46 | 5 anni: 19,35 | Inizio: 16,28 | 2025: 4,03 | 2024: 36,37 | 2023: 24,31 | 2022: -6,28 | 2021: 37,19 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 20,15 | 3 anni: 10,11 | 5 anni: 12,66 | Inizio: - | 2025: 2,99 | 2024: 21,01 | 2023: 24,23 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 2,00 | 3 anni: 2,00 | 5 anni: 1,00 | Inizio:- | 2025: 12,00 | 2024: 5,00 | 2023: 2,00 | 2022: 83,00 | 2021: 35,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,57 | 3 Sharpe Ratio: 0,52 | 5 Correlazione: 97,79 | Beta: 1,10 | Alfa: 2,03 | Tracking error: 4,40 | Info Ratio: 0,62 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-02-07
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-02-07