Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in azioni emesse da società ubicate negli Stati Uniti d'America o quotate sui mercati regolamentati di tale paese.
Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria di alto e medio merito creditizio ("investment grade"), nonché in disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di credito.
Il Comparto può detenere anche altri fondi (fino al 20%).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,84 | 3 anni: 20,60 | 5 anni: 12,66 | Inizio: 14,31 | 2023: 12,46 | 2022: -6,28 | 2021: 37,19 | 2020: 10,28 | 2019: 23,70 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -3,30 | 3 anni: 10,13 | 5 anni: 6,26 | Inizio: - | 2023: 0,62 | 2022: -7,62 | 2021: 24,97 | 2020: 3,81 | 2019: 23,84 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 1,00 | 3 anni: 4,00 | 5 anni: 6,00 | Inizio:- | 2023: 2,00 | 2022: 83,00 | 2021: 35,00 | 2020: 32,00 | 2019: 94,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,98 | 3 Sharpe Ratio: 0,81 | 5 Correlazione: 89,96 | Beta: 1,12 | Alfa: 5,91 | Tracking error: 9,63 | Info Ratio: 0,76 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2023-06-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2023-06-02