Il comparto può investire in diversi fondi ed ETF che investono in titoli obbligazionari ed azionari nel mondo. Il fondo può anche investire direttamente
o indirettamente in strumenti del mercato monetario.
Il gestore de fondo può anche utilizzare vari strumenti derivati che potranno comprendere, tra l’altro, opzioni, forward, future, contratti future su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti, nonché contratti OTC negoziati privatamente su qualsiasi tipo di strumento finanziario, inclusi swap, forward-starting swap, inflation swap, swaption, constant maturity swap e credit default swap.
Il portafoglio può investire fino ad un massimo del 40% del suo patrimonio netto in fondi o ETF che investono in azioni o titoli azionari, mentre la restante parte del patrimonio netto generalmente viene investita in fondi o ETF che investono
in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -6,44 | 3 anni: -1,84 | 5 anni: -1,35 | Inizio: 0,29 | 2024: -9,12 | 2023: 0,85 | 2022: 1,55 | 2021: 6,29 | 2020: -5,39 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -4,61 | 3 anni: 0,52 | 5 anni: 0,40 | Inizio: - | 2024: -7,84 | 2023: 3,85 | 2022: 1,53 | 2021: 7,49 | 2020: -4,93 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 81,00 | 3 anni: 92,00 | 5 anni: 92,00 | Inizio:- | 2024: 68,00 | 2023: 86,00 | 2022: 37,00 | 2021: 46,00 | 2020: 59,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,56 | 3 Sharpe Ratio: -0,08 | 5 Correlazione: 90,17 | Beta: 1,12 | Alfa: -2,06 | Tracking error: 2,46 | Info Ratio: -0,79 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-05-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-05-20