Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale.
Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e strumenti derivati. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il fondo investirà fino a un massimo del 10% in fondi.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 0,01 |
3 anni: 4,16 |
5 anni: 3,11 |
Inizio: 4,12 |
2023: 5,31 |
2022: -7,17 |
2021: 12,50 |
2020: -5,69 |
2019: 14,23 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -1,42 |
3 anni: 4,92 |
5 anni: 4,28 |
Inizio: -
| 2023: 4,45 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
2020: -1,38 |
2019: 17,00 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 25,00 |
3 anni: 56,00 |
5 anni: 76,00 |
Inizio:-
| 2023: 41,00 |
2022: 36,00 |
2021: 77,00 |
2020: 81,00 |
2019: 23,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 8,17 |
3 Sharpe Ratio: -0,10 |
5 Correlazione: 96,57 |
Beta: 0,78 |
Alfa: -1,60 |
Tracking error: 3,06 |
Info Ratio: -0,55 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-09-20
