L’obiettivo di questo Fondo è la conservazione del capitale nel lungo termine.
Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato comprendente qualunque tipo di obbligazioni e strumenti di debito denominati in Euro.
La scelta degli investimenti non sarà limitata in senso geografico né in base a settori economici.
Il Fondo può utilizzare tecniche e strumenti derivati per finalità di copertura e per qualsiasi altro scopo.
In via accessoria, il Fondo può investire anche in prodotti strutturati.
Il Fondo non investirà in organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Il Fondo può inoltre detenere fino al 100% del patrimonio netto in attività liquide.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,96 | 3 anni: -6,59 | 5 anni: -2,63 | Inizio: 0,16 | 2024: -1,23 | 2023: 4,48 | 2022: -19,78 | 2021: -3,88 | 2020: 4,30 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,81 | 3 anni: -3,25 | 5 anni: -1,22 | Inizio: - | 2024: -0,40 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 97,00 | 3 anni: 99,00 | 5 anni: 98,00 | Inizio:- | 2024: 80,00 | 2023: 85,00 | 2022: 95,00 | 2021: 95,00 | 2020: 14,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,75 | 3 Sharpe Ratio: -1,01 | 5 Correlazione: 99,57 | Beta: 1,09 | Alfa: -1,46 | Tracking error: 0,95 | Info Ratio: -2,02 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-03-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-03-05