Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente, direttamente o tramite strumenti complessi (strumenti finanziari derivati), in strumenti finanziari di natura azionaria o correlati ad azioni nonché in strumenti di debito o correlati al debito emessi da autorità pubbliche o società private. Il Comparto può investire in strumenti di debito o correlati al debito con merito creditizio di qualità bassa ("non-investmentgrade"), a livello di singola emissione o emittente, di autorità pubbliche o società private. In ogni caso, il Comparto non investe in strumenti di natura obbligazionaria estremamente speculativi. Su base accessoria, il Comparto può detenere altri strumenti finanziari, come OICVM (sino al 10%) e disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di credito.
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di investimento in base alla Politica di investimento.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 15,95 |
3 anni: 0,58 |
5 anni: 2,98 |
Inizio: 3,14 |
2024: 11,49 |
2023: 10,08 |
2022: -17,79 |
2021: 6,16 |
2020: 6,99 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 14,31 |
3 anni: 1,84 |
5 anni: 3,63 |
Inizio: -
| 2024: 10,57 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 29,00 |
3 anni: 68,00 |
5 anni: 62,00 |
Inizio:-
| 2024: 33,00 |
2023: 32,00 |
2022: 85,00 |
2021: 70,00 |
2020: 18,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 11,43 |
3 Sharpe Ratio: -0,06 |
5 Correlazione: 95,57 |
Beta: 1,26 |
Alfa: -2,90 |
Tracking error: 3,96 |
Info Ratio: -0,71 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-11-29
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-11-29