L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare rendimento e crescita del capitale (“total return”) attraverso la combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi.
Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse in euro, che pagano un tasso d'interesse elevato, ma che presentano un rischio di insolvenza relativamente alto (obbligazioni ad alto rendimento, o “high yield”), con maturità di 4 anni.
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,83 | 3 anni: 2,38 | 5 anni: 1,54 | Inizio: 1,31 | 2024: 5,56 | 2023: 7,40 | 2022: -5,69 | 2021: 1,03 | 2020: -0,34 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,50 | 3 anni: 2,19 | 5 anni: 2,34 | Inizio: - | 2024: 7,45 | 2023: 10,30 | 2022: -10,30 | 2021: 2,68 | 2020: 1,15 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 89,00 | 3 anni: 44,00 | 5 anni: 74,00 | Inizio:- | 2024: 82,00 | 2023: 89,00 | 2022: 8,00 | 2021: 92,00 | 2020: 83,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 4,88 | 3 Sharpe Ratio: 0,07 | 5 Correlazione: 98,66 | Beta: 0,62 | Alfa: -0,31 | Tracking error: 2,91 | Info Ratio: -0,18 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2024-12-06