Il Comparto ha lo scopo di ottenere l’apprezzamento del capitale nel mediolungo
termine mediante l'investimento in azioni.
Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utilities (acqua, luce, gas, raccolta dei rifiuti), gasdotti/oleodotti, strade a pedaggio, aeroporti, ferrovie, porti, telecomunicazioni e altre infrastrutture, direttamente o mediante strumenti finanziari derivati.
Il Comparto può investire in titoli di debito di qualsiasi durata finanziaria emessi da governi, enti sovranazionali, società, special purpose vehicles o altre entità legali residenti in qualsiasi paese e denominati in qualsiasi valuta. Tali titoli possono essere emessi da emittenti privi di rating o il cui rating sia non investment grade.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -0,08 | 3 anni: 1,17 | 5 anni: 0,98 | Inizio: 4,92 | 2024: -1,01 | 2023: 11,95 | 2022: -8,62 | 2021: 12,59 | 2020: -11,17 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 12,24 | 3 anni: 1,73 | 5 anni: 3,35 | Inizio: - | 2024: 7,45 | 2023: 4,33 | 2022: -10,66 | 2021: 10,31 | 2020: 2,50 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 98,00 | 3 anni: 81,00 | 5 anni: 86,00 | Inizio:- | 2024: 96,00 | 2023: 6,00 | 2022: 76,00 | 2021: 78,00 | 2020: 68,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,17 | 3 Sharpe Ratio: -0,30 | 5 Correlazione: 86,26 | Beta: 0,82 | Alfa: -10,12 | Tracking error: 8,50 | Info Ratio: -1,40 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Sector Equity Infrastructure. Data: 2024-12-03
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Sector Equity Infrastructure. Data: 2024-12-03