L'obiettivo d'investimento del Comparto è di fornire agli investitori l'opportunità di investire prevalentemente in valori mobiliari quotati o negoziati in Spagna e in Portogallo. Il gestore degli investimenti investirà in un portafoglio di titoli che, a sua discrezione, offrono le migliori opportunità di crescita. Il parametro di riferimento del Fondo è IBEX 35 Index.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 14,00 | 3 anni: 7,32 | 5 anni: 6,77 | Inizio: 3,97 | 2025: 12,09 | 2024: 14,00 | 2023: -7,08 | 2022: 21,34 | 2021: -7,39 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 24,31 | 3 anni: 9,01 | 5 anni: 6,26 | Inizio: - | 2025: 15,35 | 2024: 21,14 | 2023: -3,28 | 2022: 11,98 | 2021: -13,20 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 70,00 | 3 anni: 68,00 | 5 anni: 29,00 | Inizio:- | 2025: 27,00 | 2024: 94,00 | 2023: 83,00 | 2022: 3,00 | 2021: 18,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,82 | 3 Sharpe Ratio: 0,49 | 5 Correlazione: 92,39 | Beta: 0,72 | Alfa: -1,19 | Tracking error: 6,68 | Info Ratio: -0,58 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Spain Equity. Data: 2024-07-11
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Spain Equity. Data: 2024-07-11