L'obiettivo d'investimento del Comparto è di fornire agli investitori l'opportunità di investire prevalentemente in valori mobiliari quotati o negoziati in Spagna e in Portogallo. Il gestore degli investimenti investirà in un portafoglio di titoli che, a sua discrezione, offrono le migliori opportunità di crescita. Il parametro di riferimento del Fondo è IBEX 35 Index.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 12,04 | 3 anni: 6,87 | 5 anni: 5,45 | Inizio: 3,78 | 2024: 6,08 | 2023: 14,00 | 2022: -7,08 | 2021: 21,34 | 2020: -7,39 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 25,54 | 3 anni: 7,88 | 5 anni: 5,90 | Inizio: - | 2024: 9,84 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 72,00 | 3 anni: 64,00 | 5 anni: 27,00 | Inizio:- | 2024: 44,00 | 2023: 94,00 | 2022: 83,00 | 2021: 3,00 | 2020: 18,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,59 | 3 Sharpe Ratio: 0,57 | 5 Correlazione: 93,57 | Beta: 0,73 | Alfa: -2,08 | Tracking error: 6,25 | Info Ratio: -0,88 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Spain Equity. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Spain Equity. Data: 2024-04-19