Gli investimenti in questo fondo misto sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe principalmente in fondi d’investimento e strumenti orientati a un indice per assumere un’esposizione nei confronti di titoli a reddito fisso (37% - 88%), azioni e titoli simili ad azioni (12% - 32%), contanti e altri mezzi analoghi (0% - 50%) nonché in nonché in investimenti alternativi (0% - 20%). Gli investimenti del fondo non sono limitati a determinate categorie di investimento, regioni o settori. Vengono investiti più mezzi in investimenti denominati in EUR che in altre valute.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,00 | 3 anni: -0,26 | 5 anni: 1,75 | Inizio: 2,65 | 2024: 3,94 | 2023: 6,81 | 2022: -12,06 | 2021: 7,73 | 2020: 2,14 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,40 | 3 anni: -0,88 | 5 anni: 0,62 | Inizio: - | 2024: 2,90 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 22,00 | 3 anni: 47,00 | 5 anni: 19,00 | Inizio:- | 2024: 20,00 | 2023: 51,00 | 2022: 67,00 | 2021: 9,00 | 2020: 28,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,12 | 3 Sharpe Ratio: -0,20 | 5 Correlazione: 92,15 | Beta: 1,00 | Alfa: 1,46 | Tracking error: 2,72 | Info Ratio: 0,52 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-07-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-07-24