Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni, mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale.
Il comparto è investito sulle borse di tutto il mondo nella categoria “azionari internazionali” e le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito.
– Azioni: il comparto ha un’esposizione sempre pari ad almeno il 60% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi).
– Valute: il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da quella in cui è calcolato il NAV. L’esposizione netta in valute può essere pari al 125% del patrimonio netto.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 36,43 | 3 anni: 13,42 | 5 anni: 11,28 | Inizio: 10,42 | 2021: 1,07 | 2020: 35,30 | 2019: 25,76 | 2018: -13,48 | 2017: 5,39 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 31,49 | 3 anni: 13,60 | 5 anni: 14,67 | Inizio: - | 2021: -0,80 | 2020: 27,64 | 2019: 29,22 | 2018: -10,32 | 2017: 28,11 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 10,00 | 3 anni: 42,00 | 5 anni: 63,00 | Inizio:- | 2021: 32,00 | 2020: 9,00 | 2019: 87,00 | 2018: 97,00 | 2017: 95,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 16,50 | 3 Sharpe Ratio: 0,66 | 5 Correlazione: 94,24 | Beta: 1,00 | Alfa: -2,39 | Tracking error: 6,42 | Info Ratio: -0,45 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2021-03-04
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2021-03-04