Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito.
Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni, denominate in euro, emesse da società di tutto il mondo. Un massimo del 20% del fondo può essere investito in obbligazioni emesse da governi e agenzie governative.
L'attrattiva principale delle obbligazioni societarie consiste nei tassi di interesse più elevati offerti da tali obbligazioni, e pertanto nei potenziali rendimenti a lungo termine, più elevati rispetto a quelli delle obbligazioni governative. Il rendimento delle obbligazioni societarie tende inoltre ad essere meno volatile rispetto ai titoli
azionari.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 4,49 |
3 anni: -3,09 |
5 anni: -0,02 |
Inizio: 2,49 |
2023: 4,93 |
2022: -16,21 |
2021: -0,46 |
2020: 5,47 |
2019: 10,42 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 1,86 |
3 anni: -3,66 |
5 anni: -1,15 |
Inizio: -
| 2023: 2,61 |
2022: -13,37 |
2021: -0,97 |
2020: 2,15 |
2019: 5,54 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 7,00 |
3 anni: 21,00 |
5 anni: 6,00 |
Inizio:-
| 2023: 3,00 |
2022: 92,00 |
2021: 23,00 |
2020: 2,00 |
2019: 2,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,59 |
3 Sharpe Ratio: -0,39 |
5 Correlazione: 93,78 |
Beta: 1,19 |
Alfa: 1,19 |
Tracking error: 2,83 |
Info Ratio: 0,15 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2023-09-20
