Questo Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati, in azioni o altri strumenti assimilabili ad azioni, nonché in quote di OICVM/ETF, in depositi presso istituti di credito, in strumenti del mercato monetario, in obbligazioni (comprese obbligazioni convertibili in azioni) o altri strumenti assimilabili ad obbligazioni, a un tasso d’interesse fisso e variabile, senza limitazioni di natura geografica o economica, emesse da emittenti di ogni tipo aventi un rating minimo, a livello dell’emissione o dell’emittente, pari a “B-” in base alla classificazione Standard & Poor’s o a “B3” in base alla classificazione Moody’s o un rating minimo equivalente attribuito da un’altra agenzia di primo piano.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 0,73 | 3 anni: -0,15 | 5 anni: -0,28 | Inizio: 0,11 | 2023: 1,31 | 2022: -3,90 | 2021: 1,46 | 2020: 0,87 | 2019: -0,15 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,09 | 3 anni: -0,92 | 5 anni: 0,12 | Inizio: - | 2023: 2,38 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 46,00 | 3 anni: 31,00 | 5 anni: 54,00 | Inizio:- | 2023: 81,00 | 2022: 5,00 | 2021: 81,00 | 2020: 63,00 | 2019: 99,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 1,88 | 3 Sharpe Ratio: -0,20 | 5 Correlazione: 84,81 | Beta: 0,27 | Alfa: 0,16 | Tracking error: 4,32 | Info Ratio: 0,40 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-19