Eurizon Investment SICAV – PB Bond Aggregate EUR Short Term I

ISIN: LU1043166203

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Società: Eurizon

Questo Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati, in azioni o altri strumenti assimilabili ad azioni, nonché in quote di OICVM/ETF, in depositi presso istituti di credito, in strumenti del mercato monetario, in obbligazioni (comprese obbligazioni convertibili in azioni) o altri strumenti assimilabili ad obbligazioni, a un tasso d’interesse fisso e variabile, senza limitazioni di natura geografica o economica, emesse da emittenti di ogni tipo aventi un rating minimo, a livello dell’emissione o dell’emittente, pari a “B-” in base alla classificazione Standard & Poor’s o a “B3” in base alla classificazione Moody’s o un rating minimo equivalente attribuito da un’altra agenzia di primo piano.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 4,63 3 anni: 1,85 5 anni: 1,67 Inizio: 0,77 2025: 1,20 2024: 3,26 2023: 4,01 2022: -3,90 2021: 1,46
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 3,75 3 anni: 1,59 5 anni: 2,17 Inizio: - 2025: -1,61 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 29,00 3 anni: 40,00 5 anni: 74,00 Inizio:- 2025: 18,00 2024: 86,00 2023: 87,00 2022: 5,00 2021: 81,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 2,12 3 Sharpe Ratio: -0,48 5 Correlazione: 87,62 Beta: 0,27 Alfa: -0,54 Tracking error: 4,70 Info Ratio: 0,15
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-28
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-28