Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B

ISIN: LU1079019144

Categoria Morningstar: Europe Large-Cap Growth Equity

Società: GAM

L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. 2 Il Fondo investe a livello mondiale tra il 40 e il 70% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 20 e il 60% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 40%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 8,59 3 anni: 2,90 5 anni: 6,00 Inizio: 6,13 2025: 4,77 2024: 1,97 2023: 15,42 2022: -18,00 2021: 28,98
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 11,14 3 anni: 4,31 5 anni: 6,21 Inizio: - 2025: 5,58 2024: 3,97 2023: 16,15 2022: -20,49 2021: 24,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 65,00 3 anni: 48,00 5 anni: 53,00 Inizio:- 2025: 65,00 2024: 65,00 2023: 54,00 2022: 34,00 2021: 21,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 14,56 3 Sharpe Ratio: -0,17 5 Correlazione: 98,98 Beta: 0,94 Alfa: -2,87 Tracking error: 2,23 Info Ratio: -1,26
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Europe Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-01-23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Europe Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-01-23