L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. 2 Il Fondo investe a livello mondiale tra il 40 e il 70% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 20 e il 60% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 40%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,59 | 3 anni: 2,90 | 5 anni: 6,00 | Inizio: 6,13 | 2025: 4,77 | 2024: 1,97 | 2023: 15,42 | 2022: -18,00 | 2021: 28,98 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 11,14 | 3 anni: 4,31 | 5 anni: 6,21 | Inizio: - | 2025: 5,58 | 2024: 3,97 | 2023: 16,15 | 2022: -20,49 | 2021: 24,53 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 65,00 | 3 anni: 48,00 | 5 anni: 53,00 | Inizio:- | 2025: 65,00 | 2024: 65,00 | 2023: 54,00 | 2022: 34,00 | 2021: 21,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,56 | 3 Sharpe Ratio: -0,17 | 5 Correlazione: 98,98 | Beta: 0,94 | Alfa: -2,87 | Tracking error: 2,23 | Info Ratio: -1,26 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-01-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-01-23