Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B

ISIN: LU1079019144

Categoria Morningstar: Europe Large-Cap Growth Equity

Società: GAM

L'obiettivo del comparto (il "Fondo") consiste nel conseguire un rendimento costante e un incremento di valore a lungo termine con un rischio medio in franchi svizzeri (CHF). A tal fine, il Fondo investe in modo diversificato e a livello mondiale in diverse classi di investimento, per poter reagire con flessibilità all'evoluzione delle condizioni del mercato. 2 Il Fondo investe a livello mondiale tra il 40 e il 70% del suo patrimonio in obbligazioni e tra il 20 e il 60% in azioni. Il Fondo può altresì detenere strumenti del mercato monetario o liquidità fino a un massimo del 40%. Il Fondo può infine investire fino a un massimo del 25% in strumenti di investimento alternativi.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 14,72 3 anni: 8,53 5 anni: 9,46 Inizio: 6,63 2024: 5,95 2023: 15,42 2022: -18,00 2021: 28,98 2020: 4,60
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 13,25 3 anni: 6,01 5 anni: 10,14 Inizio: - 2024: 6,41 2023: 16,15 2022: -20,49 2021: 24,53 2020: 8,51
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 53,00 3 anni: 22,00 5 anni: 49,00 Inizio:- 2024: 59,00 2023: 54,00 2022: 34,00 2021: 21,00 2020: 13,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 15,40 3 Sharpe Ratio: 0,52 5 Correlazione: 98,51 Beta: 0,94 Alfa: 0,26 Tracking error: 2,83 Info Ratio: -0,06
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Europe Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-02-26
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Europe Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-02-26