Obiettivo d’investimento: L’obiettivo dell’OICVM Master è aumentare il valore dell’investimento nel tempo e sovraperformare il mercato azionario italiano (come misurato dal benchmark).Benchmark 70% FTSE Italia All-Share Capped in Euro® Index (total return) + 30% FTSE Italia Mid Cap® (total return), una misura della performance delle società italiane che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le performance e calcolare le commissioni legate al rendimento. I benchmark vengono ribilanciati mensilmente.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 32,25 | 3 anni: 15,84 | 5 anni: 14,10 | Inizio: 9,44 | 2025: 21,50 | 2024: 30,95 | 2023: -8,18 | 2022: 21,34 | 2021: 1,24 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 19,57 | 3 anni: 7,67 | 5 anni: 10,60 | Inizio: - | 2025: 9,34 | 2024: 21,27 | 2023: -13,42 | 2022: 31,40 | 2021: -3,49 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 1,00 | 3 anni: 1,00 | 5 anni: 3,00 | Inizio:- | 2025: 1,00 | 2024: 15,00 | 2023: 2,00 | 2022: 98,00 | 2021: 14,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,08 | 3 Sharpe Ratio: 0,86 | 5 Correlazione: 98,43 | Beta: 0,96 | Alfa: 1,81 | Tracking error: 3,08 | Info Ratio: 0,50 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2024-10-01
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2024-10-01