L’obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione a titoli azionari dei mercati dell'Eurozona. Almeno il 75% del suo valore patrimoniale netto sarà inoltre investito in società aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea. Fino al 10% del valore patrimoniale netto del Comparto può essere investito in titoli azionari registrati nei paesi dell'Unione europea non appartenenti all'Eurozona, come Svizzera, Norvegia e Islanda e/o titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da un paese dell'Eurozona aventi un rating di investment grade. Il Comparto può investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in società a bassa capitalizzazione.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 27,82 |
3 anni: 15,46 |
5 anni: 5,83 |
Inizio: 9,02 |
2023: 15,92 |
2022: -4,85 |
2021: 23,79 |
2020: -5,63 |
2019: 19,12 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 17,53 |
3 anni: 7,29 |
5 anni: 4,17 |
Inizio: -
| 2023: 10,51 |
2022: -13,63 |
2021: 21,90 |
2020: -1,69 |
2019: 23,81 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 6,00 |
3 anni: 1,00 |
5 anni: 31,00 |
Inizio:-
| 2023: 13,00 |
2022: 2,00 |
2021: 31,00 |
2020: 81,00 |
2019: 85,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 20,57 |
3 Sharpe Ratio: 0,78 |
5 Correlazione: 93,33 |
Beta: 1,06 |
Alfa: 4,09 |
Tracking error: 7,45 |
Info Ratio: 0,65 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-09-20
