Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT

ISIN: LU1245470080

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Società: Flossbach von Storch

Il comparto investe il proprio patrimonio in titoli di ogni tipo, tra i quali, ad esempio, azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, liquidità e depositi a termine; tuttavia la quota azionaria è limitata al 35% del patrimonio netto del comparto. Fino al 20% del patrimonio netto del comparto può essere investito indirettamente in metalli preziosi. L'investimento in altri fondi non può superare il 10% del patrimonio del comparto. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri valori patrimoniali ("derivati") per coprire o incrementare il patrimonio.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 3,04 3 anni: -0,77 5 anni: 1,37 Inizio: 2,97 2023: 3,79 2022: -9,46 2021: 4,99 2020: -0,94 2019: 13,69
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 0,92 3 anni: -0,90 5 anni: 0,14 Inizio: - 2023: 2,44 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 17,00 3 anni: 45,00 5 anni: 12,00 Inizio:- 2023: 20,00 2022: 32,00 2021: 34,00 2020: 85,00 2019: 3,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,09 3 Sharpe Ratio: -0,16 5 Correlazione: 81,78 Beta: 0,71 Alfa: 0,59 Tracking error: 3,34 Info Ratio: 0,36
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-20